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南樂縣交通運輸局局機關(guān)2016年度部門決算

發(fā)布時間：2017-11-01 ??來源：縣政府

南樂縣交通運輸局

2016年度部門決算

目　　錄

第一部分南樂縣交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分南樂縣交通運輸局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分南樂縣交通運輸局2016年度部門決算情況說明

第四部分　　名詞解釋

第一部分南樂縣交通運輸局概況

一、主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運輸工作的法律、法規(guī)和方針、政策。承擔(dān)涉及全縣綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關(guān)部門組織編制綜合運輸體系規(guī)劃，組織實施全縣交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。

（二）組織擬訂全縣公路、水路等行業(yè)規(guī)劃和政策并監(jiān)督實施。參與擬訂全縣物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（三）承擔(dān)全縣道路、水路運輸市場監(jiān)管責(zé)任。組織制定全縣道路、水路運輸有關(guān)政策和運營規(guī)范并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣道路客運及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)全縣城鄉(xiāng)客運、出租汽車行業(yè)管理工作。

（四）承擔(dān)全縣水上交通安全監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染以及船舶與渡口設(shè)施安全保障、危險品運輸監(jiān)督等工作。

（五）負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排意見，按照規(guī)定權(quán)限，對國家和省、市、縣規(guī)劃內(nèi)及年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目實施管理。會同有關(guān)部門監(jiān)督實施公路、水路有關(guān)規(guī)費政策。

（六）承擔(dān)全縣公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。擬訂全縣公路、水路工程建設(shè)和維護相關(guān)政策、制度并監(jiān)督實施。組織協(xié)調(diào)全縣公路、水路有關(guān)重點工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護工作。負(fù)責(zé)全縣交通運輸執(zhí)法工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)國家重點物資和緊急客貨運輸，負(fù)責(zé)全縣高速公路鐵路建設(shè)協(xié)調(diào)工作。組織協(xié)調(diào)全縣地方交通戰(zhàn)備工作，承擔(dān)國防動員有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)全縣交通運輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析運行情況，開展相關(guān)統(tǒng)計工作，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)相關(guān)網(wǎng)站建設(shè)及網(wǎng)絡(luò)安全管理工作。組織開展公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。

（九）制定全縣交通運輸行業(yè)科技政策并監(jiān)督實施。組織科技研發(fā)，推動行業(yè)技術(shù)進步。

（十）負(fù)責(zé)全縣交通運輸行業(yè)對外經(jīng)濟技術(shù)合作、引進利用外資、開展對外交流與合作。

（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

南樂縣交通運輸局2016年度部門決算為南樂縣交通運輸局本級決算。

第二部分

南樂縣交通運輸局2016年度部門決算表

收入支出決算總表
.						公開01表
						單位：萬元
收　　入			支　　出
項　　目	行次	金額	項　　目	行次	金額
欄　　次		1	欄　　次		2
一、財政撥款收入	1	252.97	一、一般公共服務(wù)支出	30
二、上級補助收入	2		二、外交支出	31
三、事業(yè)收入	3		三、國防支出	32
四、經(jīng)營收入	4		四、公共安全支出	33
五、附屬單位上繳收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科學(xué)技術(shù)支出	35
	7		七、文化體育與傳媒支出	36
	8		八、社會保障和就業(yè)支出	37	28.75
	9		九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	38	7.69
	10		十、節(jié)能環(huán)保支出	39
	11		十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出	40	15.28
	12		十二、農(nóng)林水支出	41
	13		十三、交通運輸支出	42	190.6
	14		十四、資源勘探信息等支出	43
	15		十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地區(qū)支出	46
	18		十八、國土海洋氣象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.65
	20		二十、糧油物資儲備支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、債務(wù)還本支出	51
	23		二十三、債務(wù)付息支出	52
	24			53
本年收入合計	25	252.97	本年支出合計	54	252.97
用事業(yè)基金彌補收支差額	26		結(jié)余分配	55
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	27		年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余	56
	28			57
總計	29	252.97	總計	58	252.97
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表
									公開02表
									單位：萬元
項目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業(yè)收入	經(jīng)營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		252.97	252.97
208	社會保障和就業(yè)支出	28.75	28.75
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.75	28.75
2080501	歸口管理的行政單位離退休	28.75	28.75
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	7.69	7.69
21005	醫(yī)療保障	7.69	7.69
2100501	行政單位醫(yī)療	4.63	4.63
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	3.06	3.06
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出	15.28	15.28
2120801	征地和拆遷補償支出	15.28	15.28
214	交通運輸支出	190.6	190.6
21401	公路水路運輸	190.6	190.6
2140101	行政運行	117.6	117.6
2140131	海事管理	10	10
2140199	其他公路水路運輸支出	62.98	62.98
221	住房保障支出	10.65	10.65
22102	住房改革支出	10.65	10.65
2210201	住房公積金	10.65	10.65
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表
														公開03表
														單位：萬元
項　　目				本年支出合計		基本支出	項目支出			上繳上級支出			經(jīng)營支出			對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次				1		2	3			4			5			6
合計				252.97		252.97	15.28
208	社會保障和就業(yè)支出			28.75		28.75
20805	行政事業(yè)單位離退休			28.75		28.75
2080501	歸口管理的行政單位離退休			28.75		28.75
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			7.69		7.69
21005	醫(yī)療保障			7.69		7.69
2100501	行政單位醫(yī)療			4.63		4.63
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療			3.06		3.06
212	城鄉(xiāng)社區(qū)支出			15.28			15.28
2120801	征地和拆遷補償支出			15.28			15.28
214	交通運輸支出			190.6		190.6
21401	公路水路運輸			190.6		190.6
2140101	行政運行			117.6		117.6
2140131	海事管理			10		10
2140199	其他公路水路運輸支出			62.98		62.98
221	住房保障支出			10.65		10.65
22102	住房改革支出			10.65		10.65
2210201	住房公積金			10.65		10.65

注：本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算表
											公開04表
											單位：萬元
收　　入					支　　出
項　　目		行次	金額		項　　目			行次	合計			一般公共預(yù)算財政撥款			政府性基金預(yù)算財政撥款
欄　　次			1		欄 ???次				2			3			4
一、一般公共預(yù)算財政撥款		1	237.69		一、一般公共服務(wù)支出			31
二、政府性基金預(yù)算財政撥款		2	15.28		二、外交支出			32
		3			三、國防支出			33
		4			四、公共安全支出			34
		5			五、教育支出			35
		6			六、科學(xué)技術(shù)支出			36
		7			七、文化體育與傳媒支出			37
		8			八、社會保障和就業(yè)支出			38	28.75			28.75
		9			九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出			39	7.69			7.69
		10			十、節(jié)能環(huán)保支出			40
		11			十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出			41	15.28						15.28
		12			十二、農(nóng)林水支出			42
		13			十三、交通運輸支出			43	190.6			190.6
		14			十四、資源勘探信息等支出			44
		15			十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出			45
		16			十六、金融支出			46
		17			十七、援助其他地區(qū)支出			47
		18			十八、國土海洋氣象等支出			48
		19			十九、住房保障支出			49	10.65			10.65
		20			二十、糧油物資儲備支出			50
		21			二十一、其他支出			51
		22			二十二、債務(wù)還本支出			52
		23			二十三、債務(wù)付息支出			53
		24						54
本年收入合計		25	252.97		本年支出合計			55	252.97			237.69			15.28
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余		26			年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余			56
一般公共預(yù)算財政撥款		27						57
政府性基金預(yù)算財政撥款		28						58
		29						59
總計		30	252.97		總計			60	252.97			237.69			15.28
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
				公開05表
				單位：萬元
項目		本年支出合計	基本支出		項目支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2		3
合計		252.97	252.97
208	社會保障和就業(yè)支出	28.75	28.75
20805	行政事業(yè)單位離退休	28.75	28.75
2080501	歸口管理的行政單位離退休	28.75	28.75
210	醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出	7.69	7.69
21005	醫(yī)療保障	7.69	7.69
2100501	行政單位醫(yī)療	4.63	4.63
2100502	事業(yè)單位醫(yī)療	3.06	3.06
214	交通運輸支出	190.6	190.6
21401	公路水路運輸	190.6	190.6
2140101	行政運行	117.6	117.6
2140131	海事管理	10	10
2140199	其他公路水路運輸支出	62.98	62.98
221	住房保障支出	10.65	10.65
22102	住房改革支出	10.65	10.65
2210201	住房公積金	10.65	10.65

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
					公開06表
					單位：萬元
人員經(jīng)費			公用經(jīng)費
經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱	金額	經(jīng)濟分類科目編碼	科目名稱		金額
301	工資福利支出	137.8	302	商品和服務(wù)支出		8.4
30101	基本工資	76.72	30201	辦公費		2.14
30102	津貼補貼	23.98	30202	印刷費		0.26
30103	獎金	3.83	30203	咨詢費
30104	其他社會保障繳費	8.42	30204	手續(xù)費		0.03
30106	伙食補助費		30205	水費		0.67
30107	績效工資	19.17	30206	電費		3.64
30108	機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費	5.68	30207	郵電費		0.38
30109	職業(yè)年金繳費		30208	取暖費
30199	其他工資福利支出		30209	物業(yè)管理費
303	對個人和家庭的補助	81.49	30211	差旅費		0.3
30301	離休費		30212	因公出國(境)費用
30302	退休費	28.43	30213	維修(護)費		0.53
30303	退職(役)費		30214	租賃費
30304	撫恤金		30215	會議費
30305	生活補助	42.33	30216	培訓(xùn)費		0.1
30306	救濟費		30217	公務(wù)接待費
30307	醫(yī)療費		30218	專用材料費
30308	助學(xué)金		30224	被裝購置費
30309	獎勵金	0.04	30225	專用燃料費
30310	生產(chǎn)補貼		30226	勞務(wù)費
30311	住房公積金	10.65	30227	委托業(yè)務(wù)費
30312	提租補貼		30228	工會經(jīng)費
30313	購房補貼		30229	福利費		0.12
30314	采暖補貼		30231	公務(wù)用車運行維護費		0.23
30315	物業(yè)服務(wù)補貼		30239	其他交通費用
30399	其他對個人和家庭的補助支出	0.04	30240	稅金及附加費用
			30299	其他商品和服務(wù)支出
			310	其他資本性支出
			31001	房屋建筑物購建
			31002	辦公設(shè)備購置
			31003	專用設(shè)備購置
			31005	基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
			31006	大型修繕
			31007	信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
			31008	物資儲備
			31009	土地補償
			31010	安置補助
			31011	地上附著物和青苗補償
			31012	拆遷補償
			31013	公務(wù)用車購置
			31019	其他交通工具購置
			31020	產(chǎn)權(quán)參股
			31099	其他資本性支出
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

第三部分

南樂縣交通運輸局

2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算總體情況說明

2016年度收入總計252.97萬元，支出總計252.97萬元，與2015年相比，收、支總計各減少20.65萬元，下降8.89%。

圖1：收、支決算總計變動情況

（單位：萬元）

二、關(guān)于收入決算情況說明

2016年度收入合計252.97萬元，其中：財政撥款收入252.97萬元，占100%。

圖2：收入決算

三、關(guān)于支出決算情況說明

2016年度支出合計252.97萬元，其中：基本支出237.69萬元，占93.96%；項目支出15.28萬元，占6.04%。

圖3：支出決算

四、關(guān)于財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年財政撥款收支總決算252.97萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各減少20.65萬元，下降8.89%。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

（單位：萬元）

五、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出252.97萬元，占支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少20.65萬元，下降8.89%。

圖5：財政撥款支出決算變動情況

（單位：萬元）

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出252.97萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出28.75萬元，占11.36%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）支出7.69萬元，占3.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出15.28萬元，占6.04%；交通運輸（類）支出190.6萬元，占75.34%；住房保障（類）支出10.65萬元，占4.22%。

圖6：財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為338.33萬元，支出決算為252.97萬元，完成年初預(yù)算的74.77%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員、預(yù)算調(diào)整。其中：

1. 社會保障和就業(yè)（類）年初預(yù)算為48.72萬元，支出決算為28.75萬元，完成年初預(yù)算的59.01%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、預(yù)算調(diào)整；

2. 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育（類）年初預(yù)算為8.97萬元，支出決算為7.69萬元，完成年初預(yù)算的85.73%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、預(yù)算調(diào)整；

3. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.28萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算調(diào)整；

4. 交通運輸（類）年初預(yù)算為267.43萬元，支出決算為190.6萬元，完成年初預(yù)算的71.27%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員、預(yù)算調(diào)整；

5. 住房保障（類）年初預(yù)算為13.21萬元，支出決算為10.65萬元，完成年初預(yù)算的80.62%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員調(diào)整。

六、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出237.69萬元，其中：人員經(jīng)費219.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費18.4萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出和對事業(yè)單位補貼。

七、關(guān)于一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.23萬元，完成預(yù)算的23%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元0；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.23萬元，；公務(wù)接待費支出決算為0萬元。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位公務(wù)用車暫停使用。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少0.86萬元，下降78.9%，其中：因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.86萬元，下降78.9%；公務(wù)接待費支出決算0萬元。公務(wù)用車購置及運行費支出減少的主要原因是單位公務(wù)用車暫停使用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.23萬元;公務(wù)接待費支出決算0萬元。具體情況如下：

圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排單位因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費支出0.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出為0萬元。

公務(wù)用車運行支出0.23萬元。主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、過路過橋費等支出。

2016年期末，南樂縣交通運輸局機關(guān)開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。

八、關(guān)于預(yù)算績效情況說明

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，南樂縣交通運輸局對2016年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及預(yù)算資金0萬元。

九、關(guān)于政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.28萬元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城市建設(shè)支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出8.4萬元，比2015年減少1.2萬元，下降12.5%。

（二）政府采購支出情況。

2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

2016年期末，南樂縣交通運輸局共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

第四部分　　名詞解釋

一、財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、社會保障和就業(yè)（類）支出：是指南樂縣交通運輸局人員退休費、生活補助和社會保障支出。

五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出：是指南樂縣交通運輸局人員醫(yī)療保障方面的支出。

六、交通運輸（類）支出：是指南樂縣交通運輸局人員經(jīng)費及公用經(jīng)費等方面的支出。

七、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出：是指南樂縣交通運輸局實施的城市建設(shè)方面的支出。

八、住房保障（類）支出：是指南樂縣交通運輸局人員住房公積金支出。

九、“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費，指部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。